Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,090987 193 971 278,10 193 971 278,10 193 971 278,10 0,090987 0,088257
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,077062 334 055 751,26 334 055 751,26 292 314 904,72 0,077062 0,074750
TAM - Private Growth 1 EUR 0,046844 166 244 490,67 166 244 490,67 166 244 490,67 0,046844 0,045439
TAM - Private Growth 2 EUR 0,052835 50 236 464,46 50 236 464,46 50 236 464,46 0,052835 0,051250
TAM - Premium Harmonic EUR 0,039322 117 634 825,45 117 634 825,45 117 634 825,45 0,039322 0,038142
TAM - Premium Strategic EUR 0,042586 60 215 742,73 60 215 742,73 60 215 742,73 0,042586 0,041308
TAM - Realitný Fond EUR 0,036329 311 863 190,82 311 863 190,82 311 863 190,82 0,036329 0,035239
TAM - Private Growth EUR 0,039636 129 256 314,76 129 256 314,76 129 256 314,76 0,039636 0,038447
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,109538 122 756 475,07 122 756 475,07 122 756 475,07 0,109538 0,106252
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,071099 13 210 466,52 13 210 466,52 13 210 466,52 0,071454 0,070744
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,091581 68 889 776,54 68 889 776,54 9 160 133,75 0,091581 0,088834
TAM - Balanced Fund EUR 0,114507 169 468 639,05 169 468 639,05 169 468 639,05 0,114507 0,111072
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,122151 68 576 676,61 68 576 676,61 68 576 676,61 0,122151 0,118486
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,106480 71 816 394,83 71 816 394,83 71 816 394,83 0,106480 0,103286
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,118516 57 008 559,05 57 008 559,05 57 008 559,05 0,118516 0,114961
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,127464 24 650 493,91 24 650 493,91 24 650 493,91 0,127464 0,123640
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,150764 154 959 184,89 154 959 184,89 154 959 184,89 0,150764 0,146241
TAM - MA Fund EUR 0,123877 195 722 682,28 195 722 682,28 136 743 728,18 0,123877 0,120161
TAM - Realitný fond II. EUR 0,119135 133 437 525,81 133 437 525,81 47 826 345,43 0,119135 0,119135
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,105680 50 517 893,56 50 517 893,56 50 517 893,56 0,105680 0,102510
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,100410 13 961 020,81 13 961 020,81 13 961 020,81 0,101414 0,099406
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,109203 28 519 722,08 28 519 722,08 28 519 722,08 0,110295 0,108111
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,115709 5 669 474,11 5 669 474,11 5 669 474,11 0,116866 0,114552
TAM - AP Realitný fond EUR 58 240,109171 49 795 293,34 49 795 293,34 49 795 293,34 58 240,109171 58 240,109171
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,108342 29 597 716,17 29 597 716,17 29 597 716,17 0,108342 0,107259
TAM - Premium Dynamic EUR 0,113583 3 881 578,60 3 881 578,60 3 881 578,60 0,113583 0,110176
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,123519 6 346 359,74 6 346 359,74 6 346 359,74 0,123519 0,119813
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF