Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,090013 216 328 871,27 216 328 871,27 216 328 871,27 0,090013 0,087313
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079513 376 757 005,58 376 757 005,58 331 687 799,24 0,079513 0,077128
TAM - Private Growth 1 EUR 0,051851 198 507 989,50 198 507 989,50 198 507 989,50 0,051851 0,050295
TAM - Private Growth 2 EUR 0,061382 62 141 947,00 62 141 947,00 62 141 947,00 0,061382 0,059541
TAM - Premium Harmonic EUR 0,041641 121 726 703,82 121 726 703,82 121 726 703,82 0,041641 0,040392
TAM - Premium Strategic EUR 0,046967 70 638 795,15 70 638 795,15 70 638 795,15 0,046967 0,045558
TAM - Realitný Fond EUR 0,037913 352 934 708,67 352 934 708,67 352 934 708,67 0,037913 0,036776
TAM - Private Growth EUR 0,042120 148 980 716,51 148 980 716,51 148 980 716,51 0,042120 0,040856
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112853 113 907 370,63 113 907 370,63 113 907 370,63 0,112853 0,109467
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,075387 11 425 331,74 11 425 331,74 11 425 331,74 0,075764 0,075010
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093812 70 295 207,94 70 295 207,94 8 335 838,54 0,093812 0,090998
TAM - Balanced Fund EUR 0,119591 173 176 960,59 173 176 960,59 173 176 960,59 0,119591 0,116003
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,128850 81 389 965,93 81 389 965,93 81 389 965,93 0,128850 0,124985
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107837 52 881 928,97 52 881 928,97 52 881 928,97 0,107837 0,104602
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,118730 52 687 041,01 52 687 041,01 52 687 041,01 0,118730 0,115168
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,126916 23 811 945,08 23 811 945,08 23 811 945,08 0,126916 0,123109
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,160903 202 559 951,08 202 559 951,08 202 559 951,08 0,160903 0,156076
TAM - MA Fund EUR 0,130704 233 075 826,22 233 075 826,22 167 996 857,72 0,130704 0,126783
TAM - Realitný fond II. EUR 0,122952 151 973 716,11 151 973 716,11 56 516 565,46 0,122952 0,122952
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,110227 46 290 441,99 46 290 441,99 46 290 441,99 0,110227 0,106920
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,102984 17 430 496,55 17 430 496,55 17 430 496,55 0,104014 0,101954
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,114697 36 448 256,95 36 448 256,95 36 448 256,95 0,115844 0,113550
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,120543 8 791 465,03 8 791 465,03 8 791 465,03 0,121748 0,119338
TAM - AP Realitný fond EUR 61 009,833678 52 163 407,79 52 163 407,79 52 163 407,79 61 009,833678 61 009,833678
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110581 28 927 187,03 28 927 187,03 28 927 187,03 0,110581 0,109475
TAM - Premium Dynamic EUR 0,128989 10 658 282,34 10 658 282,34 10 658 282,34 0,128989 0,125119
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,133971 16 086 874,81 16 086 874,81 16 086 874,81 0,133971 0,129952
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF