Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,092676 221 166 793,36 221 166 793,36 221 166 793,36 0,092676 0,089896
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079443 372 124 404,62 372 124 404,62 324 389 256,05 0,079443 0,077060
TAM - Private Growth 1 EUR 0,052569 218 758 278,46 218 758 278,46 218 758 278,46 0,052569 0,050992
TAM - Private Growth 2 EUR 0,062812 74 639 516,52 74 639 516,52 74 639 516,52 0,062812 0,060928
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,041921 125 629 678,21 125 629 678,21 125 629 678,21 0,041921 0,040663
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,047618 78 493 807,09 78 493 807,09 78 493 807,09 0,047618 0,046189
TAM - Realitný Fond EUR 0,038472 375 165 797,89 375 165 797,89 375 165 797,89 0,038472 0,037318
TAM - Private Growth EUR 0,042378 154 600 937,52 154 600 937,52 154 600 937,52 0,042378 0,041107
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113128 109 412 883,10 109 412 883,10 109 412 883,10 0,113128 0,109734
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,077031 9 920 464,21 9 920 464,21 9 920 464,21 0,077416 0,076646
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093261 7 851 870,93 7 851 870,93 7 851 870,93 0,093261 0,090463
TAM - Balanced Fund EUR 0,120889 174 663 438,93 174 663 438,93 174 663 438,93 0,120889 0,117262
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,130602 84 621 429,52 84 621 429,52 84 621 429,52 0,130602 0,126684
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,107007 36 428 469,59 36 428 469,59 36 428 469,59 0,107007 0,103797
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,117188 46 442 656,28 46 442 656,28 46 442 656,28 0,117188 0,113672
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,125376 23 558 621,50 23 558 621,50 23 558 621,50 0,125376 0,121615
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,168033 227 899 924,98 227 899 924,98 227 899 924,98 0,168033 0,162992
TAM - MA Fund EUR 0,128171 249 150 355,74 249 150 355,74 174 667 802,50 0,128171 0,124326
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126252 156 052 150,32 156 052 150,32 58 032 954,35 0,126252 0,126252
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,111319 44 231 918,86 44 231 918,86 44 231 918,86 0,111319 0,107979
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103670 17 071 613,92 17 071 613,92 17 071 613,92 0,104707 0,102633
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,116792 36 802 689,46 36 802 689,46 36 802 689,46 0,117960 0,115624
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,123328 8 830 368,78 8 830 368,78 8 830 368,78 0,124561 0,122095
TAM - AP Realitný fond EUR 62 074,704371 53 073 872,24 53 073 872,24 53 073 872,24 62 074,704371 62 074,704371
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,111333 28 350 519,54 28 350 519,54 28 350 519,54 0,111333 0,110220
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,131777 20 455 291,17 20 455 291,17 20 455 291,17 0,131777 0,127824
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,136277 19 780 338,87 19 780 338,87 19 780 338,87 0,136277 0,132189
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF