Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,104977 253 934 308,08 253 934 308,08 253 934 308,08 0,104977 0,101828
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079198 350 470 292,48 350 470 292,48 299 085 761,52 0,079198 0,076822
TAM - Private Growth 1 EUR 0,055343 247 065 851,71 247 065 851,71 247 065 851,71 0,055343 0,053683
TAM - Private Growth 2 EUR 0,067802 97 055 018,94 97 055 018,94 97 055 018,94 0,067802 0,065768
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042867 132 315 164,30 132 315 164,30 132 315 164,30 0,042867 0,041581
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,050071 91 573 656,48 91 573 656,48 91 573 656,48 0,050071 0,048569
TAM - Realitný Fond EUR 0,039121 395 167 891,02 395 167 891,02 395 167 891,02 0,039121 0,037947
TAM - Private Growth EUR 0,043324 161 335 427,36 161 335 427,36 161 335 427,36 0,043324 0,042024
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113392 103 337 621,07 103 337 621,07 103 337 621,07 0,113392 0,109990
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076718 5 067 728,12 5 067 728,12 5 067 728,12 0,077102 0,076334
TAM - Balanced Fund EUR 0,124795 212 386 265,21 212 386 265,21 212 386 265,21 0,124795 0,121051
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,137804 88 214 174,95 88 214 174,95 88 214 174,95 0,137804 0,133670
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,109033 29 024 591,26 29 024 591,26 29 024 591,26 0,109033 0,105762
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,123436 46 169 055,49 46 169 055,49 46 169 055,49 0,123436 0,119733
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,136492 25 505 051,08 25 505 051,08 25 505 051,08 0,136492 0,132397
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,192037 285 221 343,22 285 221 343,22 285 221 343,22 0,192037 0,186276
TAM - MA Fund EUR 0,141856 297 307 808,15 297 307 808,15 206 479 286,69 0,141856 0,137600
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129503 160 070 430,20 160 070 430,20 59 527 231,40 0,129503 0,129503
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104954 16 590 377,03 16 590 377,03 16 590 377,03 0,106004 0,103904
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,123964 37 994 668,80 37 994 668,80 37 994 668,80 0,125204 0,122724
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,133474 9 043 813,75 9 043 813,75 9 043 813,75 0,134809 0,132139
TAM - AP Realitný fond EUR 62 176,084591 53 160 552,33 53 160 552,33 53 160 552,33 62 176,084591 62 176,084591
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,112866 43 579 788,02 43 579 788,02 43 579 788,02 0,112866 0,111737
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,142018 35 323 861,98 35 323 861,98 35 323 861,98 0,142018 0,137757
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,157409 25 155 222,74 25 155 222,74 25 155 222,74 0,157409 0,152687
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100467 59 731 622,97 59 731 622,97 59 731 622,97 0,100467 0,100467
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF